Какво е FOREX

FOREX e съкръщение от FOReign EXchange Market и представлява най-големият финансов пазар в света. С дневен оборот превишаващ 5 трилиона долара, FOREX пазарът е глобална система за търговия, формирана от пазарните участници.
Те могат да бъдат както големи банки, хедж фондове или корпорации, така и обикновени трейдъри, търгуващи от домашния си компютър.

Безпрецедентно високият дневен оборот е причината, FOREX пазарът да е най-ликвидният пазар в света. Това означава, че всяка една сделка се изпълнява в рамките на няколко секунди.

FOREX пазарът е децентрализиран, което означава, че за разлика от фондовите борси , няма точно определена централа от където да се ръководи търговията. Тя се извършва основно по електронен път, като благодарение на пазарните участници от всички краища на света, търговията е активна 24 часа в денонощието 5 дни в седмицата.

Самата търговия се осъществява посредством валутни двойки. Пазарните участници винаги купуват едната валута и продават другата, като по този начин залагат на бъдещото поскъпване на валутата, която са купили и поевтиняване на продадената.

Например, ако даден трейдър смята, че стойността на еврото ще се покачва, а тази на щатския долар ще се понижава, той би следвало да закупи определено количесвто от валутната двойка EUR/USD.
Ако цената в момента на покупката е 1.3500 и в бъдеще се покачи над 1.3500, то трейдърът ще реализира печалба. Ако обаче цената в бъдеще спадне, то той ще реализира загуба. По този начин се извършва FOREX търговията.

Всеки начинаещ трейдър обаче ще забележи, че всяка валутна двойка има цени Bid/Ask. Това са цените на които пазарните участници могат да закупят или продадат дадената валутна двойка. Те винаги купуват на по-високата цена и продават на по-ниската.
Разликата между цените се нарича спред и представлява таксата, която трейдърите заплащат на брокера.

За разлика от фондовите борси, форекс търговията се отличава с редица предимства

FOREX търговия

Традиционна търговия на акции

Моментално изпълнение на поръчките, поради безпрецедентната ликвидност

Когато трейдърът жеале да продаде дадени акции, някой друг трябва да ги закупи, което може да отнеме време.

Работи 24 часа 5 дни в седмицата

Търговията се осъществява само в работното време на борсата

Възможност за търговия посредством маржин

Трейдърът може да търгува само с толкова пари с колкото разполага

Възможност за започване със сравнително нискък капитал

При търговията с акции, част от брокерите изискват висок минимален депозит

Правила за търговия

Преди да отворите нова позиция, направете план за влизане и излизане от пазара. Придържайте се стриктно към планa си и не се поддавайте на емоциите, когато ви подсказват да го промените в движение.

Поставяйте си постижими цели. Най-добрите трейдъри в света постигат доходност в размер на 15-20% на годишна база. Не се опитвайте са удвоите депозираните средства за 1 месец.

Никога не отваряйте позиции с всичките си свободни средства.

Никога не добавяйте към губеща позиция.

Не се поддавайте на емоции. Алчността и страха са пороци, които трябва да потиснете. Не влизайте в сделка, ако сте афектирани, без значение по какъв повод. Помнете, че логиката побеждава, импулсът убива.

Използвайте Стоп поръчки, за да ограничите възможната загуба по всички отворени позиции.

Бъдете информирани. Истинските професионалисти всеки ден следят най-важните събития и новини.

Не се старайте да затворите всяка позиция на печалба, това е невъзможно. Важен е крайният резултат.

Гледайте цялостната картина. Дори и да търгувате в кратки периоди, винаги следете и тренда в дългосрочен план.

Създайте си навика да преглеждате извършените от вас сделки. По този начин ще можете да следите както печалбите, така и загубите си и да откриете евентуални грешки, направени от вас.

Изберете стратегия, която подхожда на вашия стил на търгуване. Бъдете дисциплинирани и я следвайте. Не влизайте в сделка, само защото ви е скучно

Не спирайте да се усъвършенствате. Пазарът непрекъснато се променя. Това, което вчера е било актуално, днес вече не е.

Това, че пазарът е активен 24 часа, 5 дни в седмицата не означава, че през цялото време трябва да го следите. Ние не сме роботи и почивката е също толкова важна, колкото и дисциплината.

Винаги във всяка една сделка рискувайте, толкова пари, колкото можете да си позволите да загубите.

Ако сте начинаещ или искате да тествате нова стратегия, започнете с безплатна демо сметка

Накрая можем да обобщим всичко това с един страхотен цитат от неизвестен автор: “Гледайте на FOREX търговията като на бизнес – печелившите сделки са печалбата от труда и знанията ви, а губещите приемайте като разходи по съществуването на бизнеса – наем, ток, застраховки”

Виж още:
За финал

Най-търгуваните финансови инструменти

Най-търгуваните финансови инструменти

Освен валути, FOREX брокерите предлагат и търговия с други финансови инструменти като ценни метали, петрол и част от водещите индекси.

Валути
Най-търгуваните валути в света са:

Валута

Дял в ежедневните валутни сделки

1. Американски долар (USD)

87%

2. Евро (EUR)

33.4%

3. Японска йена (JPY)

23%

4. Британски паунд (GBP)

11.8%

5. Австралийски долар (AUD)

8.6%

6. Швейцарски франк (CHF)

5.2%

7. Канадски долар (CAD)

4.6%

8. Мексиканско песо (MXN)

2.5%

9. Китайски юан (CNY)

2.2%

10. Новозеландски долар (NZD)

2%

Източник: wikipedia


Общият сбор на процентите на най-търгуваните валути значително превишава 100%. Причината за това е, че валутите се търгуват винаги по двойки. Класацията за най-търгуваните валутни двойки има следния вид:

Валутна двойка

1. EUR/USD

2. USD/JPY

3. GBP/USD

4. USD/CAD

5. USD/CHF

6. AUD/USD

При по-голямата част от брокерите най-търгуваният финансов инструмент е златото. На второ място се нарежда петролът. Едва след това е ред на валутите и индексите.

Сред индексите най-търгувани са безспорно американските DowJones, S&P 500 и NASDAQ 100, немският DAX и британският FTSE 100.

DowJones е водещият американски индекс, който се използва като измерител на икономиката. Когато индексът се повишава, това означава, че и икономиката се развива благоприятно. DowJones се формира от стойността на 30-те най-големи американски компании. S&P 500 се формира от стойността на 500-те най-големи американски компании и също е внимателно следен от инвеститорите.

NASDAQ 100 се формира от 100 водещи технологични компании и се използва за измерител на състоянието на технологичния сектор в САЩ.

DAX 30 е водещият германски индекс. Формира се от състоянието на 3-те най-големи немски компании.

FTSE 100 е водещият британски индекс. Формира се от състоянието на 100-те най-големи британски компании.

Виж още:
Правила за търговия

Избор на стратегия

Още с обособяването на FOREX пазара, трейдърите са се опитвали да подобрят способностите си, търсейки различни начини за максимизиране на печалбата. По този начин са се обособили няколко различни стила на търговия, всеки от които има както почитатели, така и критици.

Търговия чрез подкрепи и съпротиви
Най-популярният начин за търговия е чрез откриване на подкрепи и съпротиви. Това е един от най-лесните и същевременно най-ефективни начини на търговия. Повече информация за подкрепите и съпротивите

Рейндж търговия
Сравнително ефективна техника за търговия, при която цената се движи между две хоризонтални линии на подкрепа и съпротива. Целта е на трейдъра е да купува, когато цената се отблъсне от линията на подкрепа и започне да се повишава, и да продава, когато цената се отблъсне от линията на съпротива и започне да се понижава.

Скалпиране
Това е стил на търговия, при който се извършват голям брой сделки за кратък период от време. Целта е да бъдат спечелени по няколко пипа от всяка сделка.
Повечето трейдъри използват различни системи, с помощта на които вземат решение кога да отворят и затворят дадена позиция.

Търговия по време на новини.
Търговията по време на новини е отлична възможност за бързи печалби, но крие големи рискове от сериозни загуби. Повече информация за търговията по време на новини

Price action
Познат като „пазарно четене“, а буквално преведен – „пазарно действие”, този стил на търговия е един от най-ефективните. Трейдърите, разчитащи на него, използват за анализ единствено графиките и следят за точно определени формирования на свещите в тях. Повече информация за японските свещи

Всеки трейдър трябва да си избере стил на търговия, който максимално съвпада с неговите изисквания и възможности за търгуване. Втората стъпка за изграждането на печеливша стратегия е трейдърът да си отговори на следните въпроси.

1. Какъв тип трейдър съм?
Всеки човек е различен и има свои собствени предпочитания в търговията. Някои трейдъри имат по-висок афинитет към риска от други.
Агресивните трейдъри са склонни да поемат по-висок риск, в резултат на което тяхната стратегия трябва да има ясни правила, ограничаващи евентуалните загуби и определящи предварително размера на печалбата.
Консервативните трейдъри следва да изберат много внимателно валутните двойки, с които ще търгуват, както и стратегия за намаляване на риска.

2. Кога търгувам?
Всяка от търговските сесии се отличава с определена волатилност и има специфични особености. Ако трейдърът иска бързи печалби и стилът му на търговия е агресивен, той трябва да търгува по време на лондонската и нюйоркската сесия, когато на пазара се наблюдава повишена волатилност.
Ако трейдърът търгува основно с азиатските валути или има възможност да търгува само през нощта, той трябва да се запознае внимателно с азиатската търговска сесия и нейните особености.

3. Какви очаквания имам от търговията?
Това е може би най-важният въпрос. Преди да започне на търгува, всеки начинаещ трейдър трябва да бъде напълно наясно както с пазара, така и със себе си. Трябва да си постави постижими цели и да има справедливи очаквания от пазара. След като е наясно какъв риск е склонен да поеме и знае кога е най-удобното време, през което може да търгува, той трябва да определи своите очаквания от търговията – т.е. да си постави цели.

4. Колко мога да си позволя да загубя?
Всяка стратегия е абсолютно задължително да бъде съобразена със степента на риск, който трейдърът може да поеме, без значение дали стилът му е агресивен или консервативен. Поставянето на стоп и лимит поръчки е задължителен елемент във всяка стратегия, но ако техният размер на пасва на трейдъра, стратегията трябва да бъде адаптирана.

5. Кога да купувам и кога да продавам?
Стратегията трябва да има предварително ясно определени правила за това кога да бъде открита дълга или къса позиция. Нарушаването на тези правила често води до загуба в дългосрочен план.

6. Анализирах ли стратегията?
Преди прилагането на дадена стратегия на реална сметка, тя трябва да бъде тествана на демо акаунт. Ако след продължителен тест стратегията показва достатъчно добри резултати, тя може да бъде приложена и на реална сметка.
Всяка стратегия освен както силни, така и слаби страни. При някои слабост е прекалено големият риск, който се поема, а при други – много загубени сделки. Затова трейдърът трябва непрекъснато да се стреми да усъвършенства стратегията си, за да намали слабостите й.

Какво представлява дивергенцията?

Дивергенцията представлява разминаване между посоката на движение на цената и посоката на движение на даден индикатор. Тя сигнализира за предстояща смяна на тренда.
Дивергенциите биват 2 вида – бича и меча, като могат да се наблюдават при всички валутни двойки и при всички времеви интервали.

За откриването на дивергенции се използват различни индикатори, като най-популярните са МАCD, RSI, Momentum и др.

Бичата дивергенция се образува при низходящ тренд на пазара и сигнализира за предстоящо покачване на цената.
Графиката илюстрира бича дивергенция. Докато цената на финансовия инструмент спада, индикаторът МАCD показва по-високи стойности. Разминаването между посоката в която се движи цената и стойностите на избрания индикатор са маркирани с жълт цвят. Именно това разминаване представлява самата дивергенция.
Бичата дивергенция може да се наблюдава само при низходящ тренд на пазара и е сигнал за предстощо покачване на цената.

Другият вид дивергенции са мечите, които се наблюдават при възходящ тренд и сигнализират за предстоящ спад на цената. Принципът при този тип дивергенции е идентичен както и при мечите. Графиката илюстрира меча дивергенция, която се изразява в покачване на цената и спад в стойностите на индикатора.

Важно уточнение е, че различните индикатори могат да дават различни сигнали. За да бъде открита дивергенция е напълно достатъчен само един индикатор.

Parabolic SAR

Индикаторът Parabolic SAR служи за идентифициране на края на тренда. За разлика от осцилаторите, които разгледахме до момента, Parabolic SAR не може да се използва за търсене на дивергенции, нито пък показва свръхкупеност или свръх продаденост на пазара. Неговата роля е да помогне на трейдъра в определянето на края на всеки един тренд.

Parabolic SAR се състои от точки, които се изрисуват върху графиката. Когато точките са под свещите, това означава, че пазара се намира във възходящ тренд. Ако точките са над свещите, това означава, че пазара се намира в низходящ тренд.

Parabolic SAR е наистина прост за ползване. Когато точките са под цената(свещите), това е сигнал за покупка. Когато точките са над цената(свещите), това е сигнал за продажба.

Това може би е най-лесния за интерпретиране индикатор, тъй като предполага, че цената или се качва, или слиза. Поради това този индикатор е приложим при трендващ пазар с дълги еднопосочни движения. Parabolic SAR обаче, не е препоръчително да се използва, когато пазарът се намира в рейдж.

Виж още:

Пълзящи средни – SMA и EMA
Stochastic
Bolinger Bands
Momentum
RSI
MACD

Stochastic

Индикаторът Stochastic до голяма степен прилича на RSI. Той е един от най-известните, като показва кога на пазара се наблюдават свръхпродажби или свръхпокупки. Когато индикаторът се намира на нивата под 20 се счита, че пазара е свръхпродаден и обратно, когато е над 80 – свръхкупен.

За разлика от RSI обаче, индикаторът използва много по-сложна формула за изчисляването на стойностите си, като в резултат на това често сигнализира за свръхкупеност или свръхпродаденост на пазара. Поради прекалено честите сигнали, откриването на нови позиции, само въз основа на Stochastic не е препоръчително.

Индикаторът Stochastic също може да бъде използван за търсенето на дивергенции.

Виж още:

Пълзящи средни – SMA и EMA
Parabolic SAR

Bolinger Bands
Momentum
RSI
MACD

Bolinger Bands

Един от най-използваните индикатори в техническия анализ е именно Bollinger bands. Носи името на своя създател – Джон Болинджър и показва волатилността на цената при отделните финансови инструменти.

Bollinger Bands се състои от три линии, горна, долна и средна. Горната показва свръхкупеност на пазара и се измерва с 2 стандартни отклонения над МА 20, а долната свръхпродаденост – 2 стандартни отклонения под МА 20. Средната линия е обикновена пълзяща средна с период 20.

Ако на пазара се наблюдава силна волатилност, Bollinger bands ще се разширят и обратно при слаби движения, ще се съберат близо една до друга.

Още при създаването си през 1980 година, индикаторът бързо набира популярност, като се появяват различни стратегии за неговото използване. Bollinger Bands се използва, както при валутна, така и при търговия с акции или индекси. Той следва тренда, като спада към групата на изоставащите индикатори.

Ще разгледаме една от най-лесните стратегии, базирани на индикатора.
Когато дадена свещ затвори над горната линия, това се счита за сигнал за продажба. Свещта се нарича сигнална, като целта на късата позиция ще бъде достигане до средната линия на цената.

Обратното е при пробив на долната линия – очаква се цената да се покачи. т.е. това е сигнал за покупка. Целта на дългата позиции ще бъде, цената да достигне средната линия.

StopLoss при дълга позиция e препоръчително да бъде поставен на няколко пипа под сигналната свещ. Съответно при къса позиция, StopLoss ще бъде поставен на няколко пипа над сигналната свещ

Тази стратегия се прилага само ако и трите линии са в еднакъв тренд и с възможно най-пропорционално разположение, една към друга.

Виж още:

Пълзящи средни – SMA и EMA
Parabolic SAR

Stochastic
Momentum
RSI
MACD

Моментум / Momentum

Momentum е индикатор следящ за промяна на тренда. Чрез него се наблюдава скоростта с която цената се покачва или спада.


Изчислява се като от настоящата цена се извади цената на изминал период. Периодът може да бъде променян, според желанието на трейдъра, като колкото по-висок период бъде зададен, толкова по слаби колебания ще регистрира сигналната линия.

Индикаторът momentum се състои от една единствена линия, която показва скоростта с която цената се изменя.
Когато сигналната линия образува връх, последван от спад, това се счита за сигнал за продажба. Съответно когато образува дъно и след това започне да се покачва, това е предпоставка за покупки.

Ако сигналната линия се покачва без обаче да е образувала връх, това е предпоставка, възходящото движение на цената да продължи, съответно когато спада рязко без образувано дъно, това е предпоставка за продължаване на спада. (виж графика)

Индикаторът може да се използва и за следене за дивергенции.

Виж още:

Пълзящи средни – SMA и EMA
Parabolic SAR

Stochastic
Bolinger Bands
RSI
MACD

RSI

Relative Strength Index – индикаторът за относителна сила е изпреварващ индикатор (осцилатор) и е един от най-популярните. Той е създаден от Дж. Уелс Уайлдър през 1978 г.

RSI има за цел да следи цените на затваряне за определен период от време и да сигнализира предварително за покупки или продажби. Също така показва кога пазарът е в състояние на свръхкупеност или свръхпродаденост.

За изчисляването на RSI най-често се използва 14 дневен период, но той може да бъде настроен според изискванията на трейдърите, като колкото по малък бива зададен, толкова по големи са колебанията на графиката. Индикаторът се изчислява по скала от 0 до 100, която има високи и ниски нива отбелязани съответно при 70 и 30.

Ако индикаторът посочва стойности по-високи от 70, това означава, че пазарът се намира в състояние на свръхкупеност. Това е сигнал за предстоящ спад в цената.

Ако индикаторът посочва стойности по-ниски от 30, това означава, че пазарът се намира в състояние на свръхпродаденост. Това е сигнал за предстоящо покачване в цената. (виж графиката)

Формулата която се използва за изчисляване на RSI е:

RSI = 100 – 100(1 + RS)

RS – това са усреднените стойности на цените на затваряне. Изчислява се с усреднената стойност на цените на закриване, които са по–високи от тези в предходния ден разделено на усреднената стойност на цените на закриване, които са по–ниски от тези в предходния ден за зададения от трейдъра период на време.

Графиката на индикатора в повечето случаи е идентична с графиката със свещите, но когато се получи несъответствие означава, че се е образувала дивергенция. Подобно на индикаторът МАCD, и RSI се използва за откриването на дивергенции.

Виж още:

Пълзящи средни – SMA и EMA
Parabolic SAR

Stochastic
Bolinger Bands
Momentum
MACD